営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

キャッシュ・フローについては、当事業年度末の現金及び現金同等物は、前事業年度末から10億24百万円増加し15億14百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、税引前当期純利益4億19百万円、仕入債務の増加10億38百万円、売上債権の増加23億10百万円及びたな卸資産の増加5億76百万円があったこと等により、6億45百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は12億43百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2014/12/22 15:10