利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少20億4百万円、たな卸資産の減少5億11百万円、仕入債務の減少11億8百万円等があったことにより、11億23百万円のキャッシュ・イン(前年同四半期は3億25百万円のキャッシュ・イン)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出31百万円、無形固定資産の取得による支出5百万円等があったことにより38百万円のキャッシュ・アウト(前年同四半期は3億71百万円のキャッシュ・イン)となりました。

2015/05/14 15:19