営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、16億7百万円(前年同四半期累計期間末残高は27億52百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少20億4百万円、たな卸資産の減少5億11百万円、仕入債務の減少11億8百万円等があったことにより、11億23百万円のキャッシュ・イン(前年同四半期は3億25百万円のキャッシュ・イン)となりました。

2015/05/14 15:19