営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

キャッシュ・フローについては、当事業年度末の現金及び現金同等物は、前事業年度末から95百万円増加し16億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、税引前当期純損失23百万円、仕入債務の減少11億30百万円、売上債権の減少21億95百万円及びたな卸資産の減少3億6百万円があったこと等により、10億78百万円のキャッシュ・イン(前年同期は6億45百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2015/12/24 15:26