利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加5億11百万円及び仕入債務の増加3億69百万円、税引前四半期純利益2億27百万円の計上があったこと等により、8億15百万円のキャッシュ・イン(前年同四半期は11億23百万円のキャッシュ・イン)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入2億21百万円及び有形固定資産の取得による支出17百万円があったこと等により、1億93百万円のキャッシュ・イン(前年同四半期は38百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2016/05/13 15:23