財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入2億21百万円及び有形固定資産の取得による支出17百万円があったこと等により、1億93百万円のキャッシュ・イン(前年同四半期は38百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出3億50百万円があったこと等により3億14百万円のキャッシュ・アウト(前年同四半期は9億91百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2016/05/13 15:23