営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、23億4百万円(前年同四半期累計期間末残高は16億7百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加5億11百万円及び仕入債務の増加3億69百万円、税引前四半期純利益2億27百万円の計上があったこと等により、8億15百万円のキャッシュ・イン(前年同四半期は11億23百万円のキャッシュ・イン)となりました。

2016/05/13 15:23