営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

キャッシュ・フローについては、当事業年度末の現金及び現金同等物は、前事業年度末から7億17百万円増加し23億26百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、税引前当期純利益3億42百万円、仕入債務の増加4億14百万円、売上債権の増加1億87百万円及びたな卸資産の減少3億73百万円があったこと等により、9億98百万円のキャッシュ・イン(前年同期は10億78百万円のキャッシュ・イン)となりました。

2016/12/26 15:01