利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少5億25百万円及びたな卸資産の減少3億20百万円があったこと等により、2億39百万円のキャッシュ・アウト(前年同四半期は8億15百万円のキャッシュ・イン)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出10百万円があったこと等により、14百万円のキャッシュ・アウト(前年同四半期は1億93百万円のキャッシュ・イン)となりました。

2017/05/12 15:19