営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、19億51百万円(前年同四半期累計期間末残高は23億4百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少5億25百万円及びたな卸資産の減少3億20百万円があったこと等により、2億39百万円のキャッシュ・アウト(前年同四半期は8億15百万円のキャッシュ・イン)となりました。

2017/05/12 15:19