利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額923百万円、棚卸資産の増加額471百万円、仕入債務の減少額502百万円及び法人税等の支払額427百万円があったこと等により、388百万円の支出(前年同期は162百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4百万円、投資有価証券の取得による支出602百万円及び投資有価証券の償還による収入200百万円があったこと等により、406百万円の支出(前年同期は77百万円の収入)となりました。

2025/05/13 15:34