財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4百万円、投資有価証券の取得による支出602百万円及び投資有価証券の償還による収入200百万円があったこと等により、406百万円の支出(前年同期は77百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入300百万円、短期借入金の返済による支出500百万円、長期借入金の返済による支出39百万円及び配当金の支払額219百万円があったこと等により464百万円の支出(前年同期は1,522百万円の収入)となりました。

2025/05/13 15:34