利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

減価償却を2億84百万円実施した上で税金等調整前当期純利益を5億79百万円計上したところに、受注損失引当金の減少が1億73百万円あり、また売上債権の増加が15億26百万円となりキャッシュ・インの減少要因となったことから、6億72百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は13億55百万円のキャッシュ・イン)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
製造機械装置等の更新、基幹システムのバージョンアップなどの固定資産の取得を中心に3億46百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は2億78百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2019/02/01 12:58