#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の負債合計は34億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億73百万円増加(前年同期比16.1%増)いたしました。
うち流動負債では、主に支払手形及び買掛金が2億9百万円、受注損失引当金が1億30百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億41百万円増加(前年同期比23.1%増)となりました。
また、固定負債では繰延税金負債が1億34百万円減少しましたが、長期借入金、リース債務の増加もあり、前連結会計年度末に比べ32百万円増加(前年同期比3.2%増)となりました。
2019/12/24 13:35
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券並びに投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、取組方針のとおり、有価証券は安全性・流動性の高いMMF、コマーシャルペーパー、譲渡性預金などであり、投資有価証券は運用目的ではなく、業務上の関係を有する会社の株式を保有しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払法人税等は1年以内の支払い期日であります。支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金は流動性リスクに晒されておりますが、月次の営業債権回収計画の作成と、流動性を確保した余資運用で手許流動性を高めることにより流動性リスクを管理しております。
短期借入金、長期借入金はともに、運転資金への充当を目的とした銀行からの借入金で、金利は固定されており金利変動リスクはありません。
2019/12/24 13:35