利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各分類別のキャッシュ・フローの状況では、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益7億59百万円にキャッシュ・アウトを伴わない減価償却費1億47百万円のキャッシュ・イン要因の他、売上債権の増加額2億24百万円、たな卸資産の増加額1億85百万円などにより3億45百万円のキャッシュ・イン(前年同期は7億14百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産などの設備維持投資を中心に1億31百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は4億59百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に係る期末配当、長期借入金の返済などにより1億21百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は1億34百万円のキャッシュ・イン)となりました。

2020/05/14 12:53