営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は56億12百万円となり、前連結会計年度末に比して5億56百万円増加しました。
各分類別のキャッシュ・フローの状況では、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純損失7百万円にキャッシュ・アウトを伴わない減価償却費1億54百万円のキャッシュ・イン要因の他、売上債権の増加額2億26百万円、棚卸資産の増加額1億41百万円などにより6億54百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は12億16百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得を中心に6億5百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は3億26百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2022/05/13 15:34