TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,708 | 45,279 |
| 減価償却費 | 154,983 | 180,881 |
| のれん償却額 | 4,344 | 3,363 |
| 顧客関連資産償却 | － | 14,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,499 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,400 | -74,867 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,883 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,398 | 148,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,158 | -1,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,661 | -20,722 |
| 支払利息 | 4,224 | 2,500 |
| リース解約損 | 536 | 1,419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -90 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 227 | 14,699 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -146,499 | 379,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,499 | -343,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,375 | -31,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292,318 | 250,381 |
| その他 | -133,874 | -24,111 |
| 小計 | -574,262 | 545,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,661 | 20,655 |
| 利息の支払額 | -4,942 | -2,472 |
| 保険金の受取額 | 3,830 | 1,028 |
| 補助金の受取額 | 15,901 | 6,768 |
| 法人税等の支払額 | -131,871 | -195,067 |
| 法人税等の還付額 | 17,017 | 113,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -654,664 | 489,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | 656,934 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,681 | -312,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 90 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -190 | -14,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,507 | -5,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,014,661 | － |
| その他 | -3,493 | 4,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,549 | -327,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | -399,785 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,780 | -76,828 |
| リース債務の返済による支出 | -16,681 | -22,709 |
| 配当金の支払額 | -45,819 | -58,334 |
| その他 | -498 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,794,220 | -158,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,710 | -2,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,716 | 2,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,126,296 | 4,128,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
