営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,012,870千円となり、前連結会計年度末から1,053,746千円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金は901,326千円増加いたしました(前年同四半期は854,739千円の増加)。営業活動による資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益740,570千円、減価償却費400,726千円、仕入債務の増加額199,859千円等であり、資金減少の主な要因は、法人税等の支払額274,743千円、段階取得による差益255,690千円、売上債権の増加額193,700千円等であります。

2017/11/10 16:07