利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は6億38百万円(前年同四半期は2億59百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益68百万円、減価償却費55百万円、仕入債務の増加9億75百万円などによる獲得はあるものの、売上債権の増加12億95百万円、たな卸資産の増加5億62百万円などの使用があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は2百万円(前年同四半期比245.2%増)となりました。これは定期預金の預入と有形固定資産の取得によるものです。

2014/11/12 9:23