営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は6億38百万円(前年同四半期は2億59百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益68百万円、減価償却費55百万円、仕入債務の増加9億75百万円などによる獲得はあるものの、売上債権の増加12億95百万円、たな卸資産の増加5億62百万円などの使用があったことによるものです。

2014/11/12 9:23