支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ19億56百万円増加し、44億29百万円になりました。これは主に支払手形及び買掛金が4億48百万円、1年内償還予定の社債が8億円、1年内返済予定の長期借入金が2億円、賞与引当金が1億25百万円増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ10億1百万円減少し、5億70百万円になりました。これは主に社債が8億円、長期借入金が2億円減少したことによるものです。

2016/06/29 9:48

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、基本的に1年以内の支払期日です。
借入金及び社債は、主に真空技術応用装置の製造販売事業を行うための資金調達を目的としたものであります。社債は全て固定金利ですが、借入金は一部変動金利となる場合もあります。

2016/06/29 9:48