利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金獲得は23億86百万円(前年同期29.6%増)となりました。これは主に法人税等の支払額4億99百万円、前受金の減少額3億89百万円、仕入債務の減少額3億58百万円などによる使用があったものの、税金等調整前当期純利益14億74百万円、売上債権の減少額12億77百万円、たな卸資産の減少額4億69百万円、未収消費税の減少額1億96百万円、減価償却費1億82百万円などによる獲得があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は3億89百万円(前年同期比38.1%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億76百万円などがあったことによるものです。

2021/06/28 10:25