税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動の結果得られた資金は、833百万円(前年同四半期比72.1%増)となりました。これは主に、法人税等の支払額125百万円、たな卸資産の増加107百万円及び前受金の減少91百万円等はありましたが、税引前四半期純利益の計上598百万円、売上債権の減少396百万円及び仕入債務の増加217百万円等によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は、459百万円(前年同四半期比222.5%増)となりました。これは主に、定期預金の純増加額300百万円及び固定資産の取得による支出135百万円等によるものであります。

2017/11/13 9:10