キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 13:07
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1768万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5462万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億6603万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 484 | -143 | -180 | 342 | -144 | 1,080 | 通期 | 919 | -412 | -181 | 507 | -214 | 1,243 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 834 | -460 | -207 | 374 | -136 | 1,410 | 通期 | 569 | -831 | -208 | -263 | -258 | 773 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 595 | -31 | -201 | 564 | -31 | 1,136 | 通期 | 660 | -354 | -202 | 306 | -910 | 876 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,448 | 122 | -201 | 1,570 | -54 | 2,245 | 通期 | 866 | -430 | -202 | 436 | -104 | 1,110 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 807 | -346 | -234 | 461 | -347 | 1,337 | 通期 | 940 | -897 | -235 | 42 | -1,839 | 917 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 136 | -1,503 | 1,156 | -1,368 | -1,853 | 706 | 通期 | -244 | -1,290 | 1,179 | -1,534 | -2,091 | 562 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,513 | -252 | -364 | 1,261 | -254 | 1,460 | 通期 | 2,284 | -335 | -541 | 1,949 | -338 | 1,971 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 655 | -83 | -440 | 572 | -82 | 2,102 | 通期 | -112 | -151 | -615 | -263 | -150 | 1,093 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,355 | -41 | -387 | 1,314 | -43 | 2,019 | 通期 | 733 | -84 | -568 | 650 | -85 | 1,174 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 1,066 | -55 | -418 | 1,011 | -54 | 1,768 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 5億686万
- 2018年3月（個） マイ転
- -2億6271万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3億567万
- 2020年3月（個） +42.77%
- 4億3642万
- 2021年3月（個） -90.27%
- 4247万
- 2022年3月（個） マイ転
- -15億3375万
- 2023年3月（個） プラ転
- 19億4948万
- 2024年3月（個） マイ転
- -2億6258万
- 2025年3月（個） プラ転
- 6億4978万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -2億1449万
- 2018年3月（個）増加+20.38%
- -2億5821万
- 2019年3月（個）増加+252.44%
- -9億1007万
- 2020年3月（個）減少-88.59%
- -1億384万
- 2021年3月（個）増加+999.99%
- -18億3948万
- 2022年3月（個）増加+13.68%
- -20億9113万
- 2023年3月（個）減少-83.83%
- -3億3809万
- 2024年3月（個）減少-55.52%
- -1億5037万
- 2025年3月（個）減少-43.36%
- -8517万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 8.9%
- 2018年3月（個）
- 5.49%
- 2019年3月（個）
- 6.22%
- 2020年3月（個）
- 7.41%
- 2021年3月（個）
- 8.1%
- 2022年3月（個）
- -2.05%
- 2023年3月（個）
- 20.15%
- 2024年3月（個）
- -0.9%
- 2025年3月（個）
- 5.51%
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