有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,088,705 | 837,542 |
| 減価償却費 | 384,681 | 427,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 339 | 251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,460 | -95,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,170 | -5,180 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 100 | 17,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,394 | 14,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -915 | -828 |
| 支払利息 | 5,492 | 4,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,179 | -502,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -301,299 | -489,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,137 | -31,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 290,895 | -241,835 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 326,299 | － |
| その他 | -387,472 | 248,260 |
| 小計 | 2,325,826 | 184,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 828 |
| 利息の支払額 | -5,492 | -4,866 |
| 補助金の受取額 | 157,461 | 208,554 |
| 法人税等の支払額 | -194,267 | -501,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,284,443 | -111,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,668 | -111,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288,423 | -38,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,694 | － |
| その他 | 1,172 | -648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,954 | -150,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,996 | -349,996 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 自己株式の処分による支出 | -1,556 | － |
| 配当金の支払額 | -259,489 | -265,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,042 | -615,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,408,446 | -878,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,970,739 | 1,092,714 |
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