兼松エンジニアリング（6402）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,016,191 | 1,088,705 |
| 減価償却費 | 307,869 | 384,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 266 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,830 | 116,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,730 | -4,170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,586 | 16,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -915 |
| 支払利息 | 3,577 | 5,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,987 | 574,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107,433 | -301,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,839 | 216,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,270 | 290,895 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -326,299 | 326,299 |
| その他 | -33,553 | -387,472 |
| 小計 | 174,400 | 2,325,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 915 |
| 利息の支払額 | -3,577 | -5,492 |
| 補助金の受取額 | － | 157,461 |
| 法人税等の支払額 | -415,339 | -194,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,689 | 2,284,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010,357 | -49,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 608,525 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,780 | -288,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,694 |
| 出資金の回収による収入 | 92,880 | － |
| その他 | -337 | 1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,070 | -334,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,499 | -279,996 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -939,468 | － |
| 自己株式の処分による支出 | － | -1,556 |
| 配当金の支払額 | -344,462 | -259,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,570 | -541,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,189 | 1,408,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,293 | 1,970,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
