兼松エンジニアリング（6402）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,542 | 995,132 |
| 減価償却費 | 427,817 | 408,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 251 | -295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,070 | 189,160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,180 | 3,080 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,900 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,719 | 1,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -828 | -1,328 |
| 支払利息 | 4,866 | 9,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502,990 | 591,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -489,365 | 496,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,411 | -1,917,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241,835 | 151,550 |
| その他 | 248,260 | -119,992 |
| 小計 | 184,677 | 804,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 | 1,328 |
| 利息の支払額 | -4,866 | -9,794 |
| 補助金の受取額 | 208,554 | 32,128 |
| 法人税等の支払額 | -501,151 | -113,559 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,958 | 733,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,892 | -81,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 2,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,485 | -3,854 |
| その他 | -648 | -724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,625 | -83,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -349,996 | -349,996 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,345 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 自己株式の処分による支出 | － | -750 |
| 配当金の支払額 | -265,444 | -216,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,440 | -568,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -878,024 | 81,446 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,092,714 | 1,174,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
