兼松エンジニアリング（6402）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,423 | 762,138 |
| 減価償却費 | 201,284 | 187,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | -589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,840 | 1,420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,060 | -17,765 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,186 | 1,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -1,147 |
| 支払利息 | 4,049 | 7,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583,003 | -73,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 222,772 | 44,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,854 | 573,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,329 | -116,430 |
| その他 | -187,013 | 7,260 |
| 小計 | 1,343,360 | 1,361,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -4,049 | -7,390 |
| 補助金の受取額 | 10,893 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,460 | -289,318 |
| 法人税等の還付額 | 18,215 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,589 | 1,066,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,999 | -51,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,753 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,867 | -2,212 |
| その他 | 292 | -1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,820 | -54,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -174,998 | -174,998 |
| リース債務の返済による支出 | -538 | -807 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 自己株式の処分による支出 | -750 | -463 |
| 配当金の支払額 | -210,921 | -241,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,232 | -417,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,536 | 593,725 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,019,250 | 1,767,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
