半期報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,537 | 601,423 |
| 減価償却費 | 202,320 | 201,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,260 | -11,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,240 | -15,060 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,012 | 12,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -630 |
| 支払利息 | 2,493 | 4,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,869 | 583,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -544,677 | 222,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 706,174 | -135,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -283,216 | 69,329 |
| その他 | 172,255 | -187,013 |
| 小計 | 747,536 | 1,343,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 630 |
| 利息の支払額 | -2,493 | -4,049 |
| 補助金の受取額 | 201,700 | 10,893 |
| 法人税等の支払額 | -292,156 | -14,460 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,133 | 1,354,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,344 | -38,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 1,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,007 | -3,867 |
| その他 | -1,647 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,479 | -40,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -174,998 | -174,998 |
| リース債務の返済による支出 | － | -538 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 自己株式の処分による支出 | － | -750 |
| 配当金の支払額 | -265,194 | -210,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,192 | -387,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,461 | 926,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,102,201 | 2,019,250 |
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