兼松エンジニアリング（6402）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 13:07
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1768万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5462万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億6603万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 201 | -281 | -84 | -80 | -346 | 226 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 337 | -70 | -105 | 267 | -90 | 389 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -66 | -118 | -50 | -184 | -68 | 155 | 通期 | 141 | -80 | -107 | 60 | -86 | 343 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -14 | -64 | 23 | -78 | -33 | 287 | 3Q | 70 | -61 | -35 | 8 | -37 | 316 | 通期 | 276 | -68 | -76 | 208 | -66 | 474 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -155 | -55 | -58 | -210 | -9 | 205 | 通期 | 478 | -123 | -59 | 355 | -58 | 770 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 27 | -54 | -125 | -27 | -31 | 617 | 通期 | 76 | -100 | -126 | -25 | -74 | 620 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -51 | -119 | -80 | -170 | -147 | 370 | 通期 | 712 | -400 | -91 | 313 | -220 | 842 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 112 | -84 | -97 | 28 | -111 | 773 | 通期 | 789 | -550 | -98 | 239 | -137 | 983 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -363 | 237 | -140 | -127 | -99 | 716 | 通期 | 186 | -100 | -152 | 86 | -171 | 917 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 484 | -143 | -180 | 342 | -144 | 1,080 | 通期 | 919 | -412 | -181 | 507 | -214 | 1,243 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 834 | -460 | -207 | 374 | -136 | 1,410 | 通期 | 569 | -831 | -208 | -263 | -258 | 773 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 595 | -31 | -201 | 564 | -31 | 1,136 | 通期 | 660 | -354 | -202 | 306 | -910 | 876 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,448 | 122 | -201 | 1,570 | -54 | 2,245 | 通期 | 866 | -430 | -202 | 436 | -104 | 1,110 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 807 | -346 | -234 | 461 | -347 | 1,337 | 通期 | 940 | -897 | -235 | 42 | -1,839 | 917 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 136 | -1,503 | 1,156 | -1,368 | -1,853 | 706 | 通期 | -244 | -1,290 | 1,179 | -1,534 | -2,091 | 562 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,513 | -252 | -364 | 1,261 | -254 | 1,460 | 通期 | 2,284 | -335 | -541 | 1,949 | -338 | 1,971 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 655 | -83 | -440 | 572 | -82 | 2,102 | 通期 | -112 | -151 | -615 | -263 | -150 | 1,093 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,355 | -41 | -387 | 1,314 | -43 | 2,019 | 通期 | 733 | -84 | -568 | 650 | -85 | 1,174 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 1,066 | -55 | -418 | 1,011 | -54 | 1,768 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 2億84万
- 2009年3月（個） +67.81%
- 3億3704万
- 2010年3月（個） -58.22%
- 1億4081万
- 2011年3月（個） +96.25%
- 2億7635万
- 2012年3月（個） +72.81%
- 4億7756万
- 2013年3月（個） -84.15%
- 7568万
- 2014年3月（個） +841.28%
- 7億1239万
- 2015年3月（個） +10.71%
- 7億8866万
- 2016年3月（個） -76.4%
- 1億8614万
- 2017年3月（個） +393.86%
- 9億1927万
- 2018年3月（個） -38.14%
- 5億6869万
- 2019年3月（個） +16.06%
- 6億6005万
- 2020年3月（個） +31.27%
- 8億6648万
- 2021年3月（個） +8.45%
- 9億3966万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億4368万
- 2023年3月（個） プラ転
- 22億8444万
- 2024年3月（個） マイ転
- -1億1195万
- 2025年3月（個） プラ転
- 7億3329万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -2億8111万
- 2009年3月（個）投入-75.12%
- -6993万
- 2010年3月（個）投入+14.93%
- -8037万
- 2011年3月（個）投入-15.15%
- -6819万
- 2012年3月（個）投入+79.86%
- -1億2266万
- 2013年3月（個）投入-18.27%
- -1億25万
- 2014年3月（個）投入+298.53%
- -3億9955万
- 2015年3月（個）投入+37.57%
- -5億4967万
- 2016年3月（個）投入-81.86%
- -9972万
- 2017年3月（個）投入+313.53%
- -4億1241万
- 2018年3月（個）投入+101.6%
- -8億3141万
- 2019年3月（個）投入-57.38%
- -3億5437万
- 2020年3月（個）投入+21.36%
- -4億3005万
- 2021年3月（個）投入+108.62%
- -8億9719万
- 2022年3月（個）投入+43.79%
- -12億9007万
- 2023年3月（個）投入-74.04%
- -3億3495万
- 2024年3月（個）投入-55.03%
- -1億5062万
- 2025年3月（個）投入-44.56%
- -8351万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -8377万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1億493万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1億719万
- 2011年3月（個）返済還元
- -7581万
- 2012年3月（個）返済還元
- -5908万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億2610万
- 2014年3月（個）返済還元
- -9078万
- 2015年3月（個）返済還元
- -9769万
- 2016年3月（個）返済還元
- -1億5222万
- 2017年3月（個）返済還元
- -1億8085万
- 2018年3月（個）返済還元
- -2億785万
- 2019年3月（個）返済還元
- -2億227万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2億227万
- 2021年3月（個）返済還元
- -2億3527万
- 2022年3月（個）資金調達
- 11億7857万
- 2023年3月（個）返済還元
- -5億4104万
- 2024年3月（個）返済還元
- -6億1544万
- 2025年3月（個）返済還元
- -5億6833万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -8026万
- 2009年3月（個） プラ転
- 2億6711万
- 2010年3月（個） -77.37%
- 6044万
- 2011年3月（個） +244.39%
- 2億815万
- 2012年3月（個） +70.5%
- 3億5490万
- 2013年3月（個） マイ転
- -2457万
- 2014年3月（個） プラ転
- 3億1284万
- 2015年3月（個） -23.61%
- 2億3899万
- 2016年3月（個） -63.84%
- 8641万
- 2017年3月（個） +486.58%
- 5億686万
- 2018年3月（個） マイ転
- -2億6271万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3億567万
- 2020年3月（個） +42.77%
- 4億3642万
- 2021年3月（個） -90.27%
- 4247万
- 2022年3月（個） マイ転
- -15億3375万
- 2023年3月（個） プラ転
- 19億4948万
- 2024年3月（個） マイ転
- -2億6258万
- 2025年3月（個） プラ転
- 6億4978万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -3億4640万
- 2009年3月（個）減少-73.9%
- -9040万
- 2010年3月（個）減少-5.32%
- -8559万
- 2011年3月（個）減少-23.38%
- -6558万
- 2012年3月（個）減少-10.85%
- -5846万
- 2013年3月（個）増加+26.61%
- -7402万
- 2014年3月（個）増加+197.79%
- -2億2042万
- 2015年3月（個）減少-37.76%
- -1億3720万
- 2016年3月（個）増加+24.53%
- -1億7086万
- 2017年3月（個）増加+25.54%
- -2億1449万
- 2018年3月（個）増加+20.38%
- -2億5821万
- 2019年3月（個）増加+252.44%
- -9億1007万
- 2020年3月（個）減少-88.59%
- -1億384万
- 2021年3月（個）増加+999.99%
- -18億3948万
- 2022年3月（個）増加+13.68%
- -20億9113万
- 2023年3月（個）減少-83.83%
- -3億3809万
- 2024年3月（個）減少-55.52%
- -1億5037万
- 2025年3月（個）減少-43.36%
- -8517万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 2億2629万
- 2009年3月（個） +72.02%
- 3億8926万
- 2010年3月（個） -11.98%
- 3億4263万
- 2011年3月（個） +38.44%
- 4億7435万
- 2012年3月（個） +62.22%
- 7億6951万
- 2013年3月（個） -19.46%
- 6億1976万
- 2014年3月（個） +35.83%
- 8億4181万
- 2015年3月（個） +16.78%
- 9億8311万
- 2016年3月（個） -6.69%
- 9億1730万
- 2017年3月（個） +35.54%
- 12億4331万
- 2018年3月（個） -37.85%
- 7億7274万
- 2019年3月（個） +13.38%
- 8億7614万
- 2020年3月（個） +26.73%
- 11億1029万
- 2021年3月（個） -17.37%
- 9億1748万
- 2022年3月（個） -38.71%
- 5億6229万
- 2023年3月（個） +250.48%
- 19億7073万
- 2024年3月（個） -44.55%
- 10億9271万
- 2025年3月（個） +7.45%
- 11億7416万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 3.34%
- 2009年3月（個）
- 5.79%
- 2010年3月（個）
- 3.49%
- 2011年3月（個）
- 6.13%
- 2012年3月（個）
- 8%
- 2013年3月（個）
- 1.04%
- 2014年3月（個）
- 9.05%
- 2015年3月（個）
- 9.09%
- 2016年3月（個）
- 1.97%
- 2017年3月（個）
- 8.9%
- 2018年3月（個）
- 5.49%
- 2019年3月（個）
- 6.22%
- 2020年3月（個）
- 7.41%
- 2021年3月（個）
- 8.1%
- 2022年3月（個）
- -2.05%
- 2023年3月（個）
- 20.15%
- 2024年3月（個）
- -0.9%
- 2025年3月（個）
- 5.51%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
