兼松エンジニアリング（6402）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 247,153 | -2,807 |
| 減価償却費 | 127,093 | 104,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,413 | -1,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,291 | -47,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | -11,950 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | 4,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,081 | -298,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,545 | -2,608 |
| 支払利息 | 2,337 | 1,445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,375 | 7,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,102 | 656,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,485 | 18,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,920 | -372,126 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 240,077 |
| その他 | 15,933 | -48,058 |
| 小計 | 403,802 | 238,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,931 | 1,302 |
| 利息の支払額 | -2,280 | -1,414 |
| 法人税等の支払額 | -67,405 | -97,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,047 | 140,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,396 | -211,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284,364 | 209,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,407 | -85,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | 8,597 |
| その他 | 168 | -1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,935 | -80,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | -18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,800 | -36,150 |
| リース債務の返済による支出 | -1,737 | -1,737 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,165 | － |
| 配当金の支払額 | -51,067 | -51,311 |
| その他 | -160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,930 | -107,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 792 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,973 | -46,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,292 | 389,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 389,266 | 342,630 |
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