有価証券報告書-第39期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 247,153 | -2,807 |
減価償却費 | 127,093 | 104,226 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,413 | -1,134 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,291 | -47,549 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,125 | -11,950 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | -9,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,700 | 4,920 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,081 | -298,617 |
受取利息及び受取配当金 | -3,545 | -2,608 |
支払利息 | 2,337 | 1,445 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,375 | 7,364 |
売上債権の増減額(△は増加) | 86,102 | 656,072 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 89,485 | 18,167 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -203,920 | -372,126 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 240,077 |
その他 | 15,933 | -48,058 |
小計 | 403,802 | 238,422 |
利息及び配当金の受取額 | 2,931 | 1,302 |
利息の支払額 | -2,280 | -1,414 |
法人税等の支払額 | -67,405 | -97,491 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,047 | 140,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -264,396 | -211,904 |
定期預金の払戻による収入 | 284,364 | 209,666 |
有形固定資産の取得による支出 | -90,407 | -85,594 |
有形固定資産の売却による収入 | 336 | 8,597 |
その他 | 168 | -1,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,935 | -80,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,000 | -18,000 |
長期借入金の返済による支出 | -59,800 | -36,150 |
リース債務の返済による支出 | -1,737 | -1,737 |
長期未払金の返済による支出 | -1,165 | - |
配当金の支払額 | -51,067 | -51,311 |
その他 | -160 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,930 | -107,199 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 792 | 123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,973 | -46,635 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 226,292 | 389,266 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 389,266 | 342,630 |