兼松エンジニアリング（6402）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,807 | 90,175 |
| 減価償却費 | 104,226 | 106,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,134 | 10,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,549 | 43,994 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,950 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,920 | 2,646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -298,617 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,608 | -1,210 |
| 支払利息 | 1,445 | 792 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,364 | 8,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656,072 | -319,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,167 | 113,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372,126 | 161,482 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 240,077 | -88 |
| その他 | -48,058 | 62,260 |
| 小計 | 238,422 | 285,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,302 | 833 |
| 利息の支払額 | -1,414 | -773 |
| 法人税等の支払額 | -97,491 | -9,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,818 | 276,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,904 | -193,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,666 | 195,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,594 | -65,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,597 | 180 |
| その他 | -1,141 | -4,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,377 | -68,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,150 | -19,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,737 | -1,737 |
| 配当金の支払額 | -51,311 | -51,553 |
| その他 | － | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,199 | -75,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,635 | 131,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,266 | 342,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 342,630 | 474,352 |
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