有価証券報告書-第41期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 90,175 | 452,536 |
減価償却費 | 106,693 | 92,079 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,035 | -27,359 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,994 | 4,929 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 12,985 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 10,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,646 | 5,527 |
受取利息及び受取配当金 | -1,210 | -954 |
支払利息 | 792 | 363 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,232 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -319,442 | -304,702 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 113,256 | -809,873 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 161,482 | 905,691 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -88 | -48 |
その他 | 62,260 | 167,035 |
小計 | 285,827 | 508,208 |
利息及び配当金の受取額 | 833 | 1,022 |
利息の支払額 | -773 | -364 |
法人税等の支払額 | -9,533 | -31,303 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,354 | 477,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -193,912 | -227,852 |
定期預金の払戻による収入 | 195,626 | 162,393 |
有形固定資産の取得による支出 | -65,580 | -58,462 |
有形固定資産の売却による収入 | 180 | 800 |
その他 | -4,512 | 459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,199 | -122,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -19,200 | -9,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,737 | -1,737 |
配当金の支払額 | -51,553 | -48,344 |
その他 | -322 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,813 | -59,081 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -619 | -656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,721 | 295,163 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 342,630 | 474,352 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 474,352 | 769,516 |