兼松エンジニアリング（6402）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,175 | 452,536 |
| 減価償却費 | 106,693 | 92,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,035 | -27,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,994 | 4,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,985 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,646 | 5,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,210 | -954 |
| 支払利息 | 792 | 363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,442 | -304,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,256 | -809,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,482 | 905,691 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -88 | -48 |
| その他 | 62,260 | 167,035 |
| 小計 | 285,827 | 508,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 1,022 |
| 利息の支払額 | -773 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -9,533 | -31,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,354 | 477,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -193,912 | -227,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,626 | 162,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,580 | -58,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 800 |
| その他 | -4,512 | 459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,199 | -122,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,200 | -9,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,737 | -1,737 |
| 配当金の支払額 | -51,553 | -48,344 |
| その他 | -322 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,813 | -59,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -619 | -656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,721 | 295,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,630 | 474,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 474,352 | 769,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
