有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 452,536 | 490,395 |
減価償却費 | 92,079 | 84,417 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27,359 | -1,526 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,929 | 43,954 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,985 | 11,290 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 6,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,527 | 6,218 |
受取利息及び受取配当金 | -954 | -700 |
支払利息 | 363 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -304,702 | 60,840 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -809,873 | 164,530 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 905,691 | -309,033 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -48 | -138,158 |
その他 | 167,035 | -59,049 |
小計 | 508,208 | 359,208 |
利息及び配当金の受取額 | 1,022 | 1,011 |
利息の支払額 | -364 | -25 |
法人税等の支払額 | -31,303 | -284,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,563 | 75,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -227,852 | -295,204 |
定期預金の払戻による収入 | 162,393 | 260,664 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,462 | -58,569 |
無形固定資産の取得による支出 | -353 | -15,452 |
その他 | 1,612 | 8,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,661 | -100,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -36,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,737 | -1,737 |
配当金の支払額 | -48,344 | -88,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,081 | -126,105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -656 | 923 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,163 | -149,754 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 474,352 | 769,516 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 769,516 | 619,762 |