有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 490,395 | 588,962 |
減価償却費 | 84,417 | 106,632 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,526 | -8,201 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,954 | 52,786 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,290 | 22,340 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | -6,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,218 | 3,757 |
受取利息及び受取配当金 | -700 | -896 |
支払利息 | 31 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 60,840 | -429,408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 164,530 | 2,344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -309,033 | 548,070 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -138,158 | -5 |
その他 | -59,049 | -12,512 |
小計 | 359,208 | 867,889 |
利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 896 |
利息の支払額 | -25 | -19 |
法人税等の支払額 | -284,510 | -156,368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,684 | 712,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -34,539 | -178,012 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,569 | -166,839 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,452 | -53,588 |
その他 | 8,305 | -1,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,256 | -399,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -36,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,737 | - |
配当金の支払額 | -88,367 | -90,777 |
その他 | - | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,105 | -90,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 923 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -149,754 | 222,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,762 | 841,815 |