兼松エンジニアリング（6402）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,352 | 247,153 |
| 減価償却費 | 95,014 | 127,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,884 | -1,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,695 | 19,291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,855 | 2,125 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,879 | 8,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,635 | 13,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,634 | -3,545 |
| 支払利息 | 2,428 | 2,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,497 | 5,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,893 | 86,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,915 | 89,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,592 | -203,920 |
| その他 | -53,085 | 15,933 |
| 小計 | 364,194 | 403,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,342 | 2,931 |
| 利息の支払額 | -2,444 | -2,280 |
| 法人税等の支払額 | -162,243 | -67,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,848 | 337,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,377 | -264,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267,354 | 284,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,406 | -90,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,133 | 336 |
| その他 | 8,179 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,116 | -69,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,200 | -59,800 |
| 長期借入れによる収入 | 76,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,737 |
| 長期未払金の返済による支出 | -13,533 | -1,165 |
| 配当金の支払額 | -51,188 | -51,067 |
| その他 | -54 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,775 | -104,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,044 | 162,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 390,336 | 226,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226,292 | 389,266 |
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