四半期報告書-第40期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -69,391 | -35,360 |
| 減価償却費 | 74,836 | 78,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -801 | 10,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,568 | -13,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,950 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,121 | 968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -298,617 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,095 | -998 |
| 支払利息 | 1,184 | 643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,687 | 8,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766,269 | 96,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,882 | -133,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,286 | 62,295 |
| その他 | 149,610 | -2,774 |
| 小計 | 31,118 | 79,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 777 |
| 利息の支払額 | -1,165 | -626 |
| 法人税等の支払額 | -97,461 | -9,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,354 | 69,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,904 | -158,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,514 | 134,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,208 | -36,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,597 | 30 |
| その他 | -987 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,988 | -61,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,000 | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,350 | -14,400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,303 | -1,303 |
| 配当金の支払額 | -51,160 | -51,488 |
| その他 | － | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,813 | -34,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,030 | -26,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,266 | 155,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,236 | 315,748 |