四半期報告書-第42期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 110,947 | 286,051 |
減価償却費 | 43,570 | 37,837 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -159 | -1,103 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,115 | 117,898 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,795 | -847 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,933 | 1,662 |
受取利息及び受取配当金 | -602 | -380 |
支払利息 | 158 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -70,495 | 118,321 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -477,971 | 84,337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 280,097 | -157,401 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -12 | -138,109 |
その他 | -28,972 | -138,779 |
小計 | -134,596 | 210,518 |
利息及び配当金の受取額 | 757 | 692 |
利息の支払額 | -157 | -25 |
法人税等の支払額 | -20,883 | -184,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,879 | 26,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -121,852 | -175,852 |
定期預金の払戻による収入 | 74,273 | 159,222 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,901 | -30,842 |
有形固定資産の売却による収入 | 250 | - |
その他 | 891 | -6,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,339 | -53,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -36,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -868 | -868 |
配当金の支払額 | -48,224 | -88,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,093 | -125,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,131 | -807 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -269,443 | -152,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 474,352 | 204,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,909 | 616,562 |