兼松エンジニアリング（6402）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 286,051 | 288,017 |
| 減価償却費 | 37,837 | 44,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,103 | -7,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,898 | 106,125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -847 | -11,225 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | 1,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -600 |
| 支払利息 | 31 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,321 | -313,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,337 | 99,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,401 | -92,098 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -138,109 | 5 |
| その他 | -138,779 | -87,378 |
| 小計 | 210,518 | 23,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 600 |
| 利息の支払額 | -25 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -184,467 | -75,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,717 | -50,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,852 | -153,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159,222 | 181,829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,842 | -107,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,976 | -39,126 |
| その他 | 7,731 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,717 | -118,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -868 | － |
| 配当金の支払額 | -88,277 | -80,119 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,146 | -80,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -807 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,954 | -249,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 769,516 | 616,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,562 | 369,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
