四半期報告書-第43期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 286,051 | 288,017 |
減価償却費 | 37,837 | 44,404 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,103 | -7,640 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 117,898 | 106,125 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -847 | -11,225 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -3,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,662 | 1,792 |
受取利息及び受取配当金 | -380 | -600 |
支払利息 | 31 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 118,321 | -313,595 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,337 | 99,120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -157,401 | -92,098 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -138,109 | 5 |
その他 | -138,779 | -87,378 |
小計 | 210,518 | 23,946 |
利息及び配当金の受取額 | 692 | 600 |
利息の支払額 | -25 | -19 |
法人税等の支払額 | -184,467 | -75,313 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,717 | -50,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -175,852 | -153,500 |
定期預金の払戻による収入 | 159,222 | 181,829 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,842 | -107,870 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,976 | -39,126 |
その他 | 7,731 | -296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,717 | -118,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -36,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -868 | - |
配当金の支払額 | -88,277 | -80,119 |
その他 | - | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,146 | -80,131 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -807 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -152,954 | -249,882 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 769,516 | 616,562 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,562 | 369,879 |