四半期報告書-第41期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -37,230 | 110,947 |
減価償却費 | 50,311 | 43,570 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,036 | -159 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,732 | 1,115 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,795 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,922 | 2,933 |
受取利息及び受取配当金 | -780 | -602 |
支払利息 | 457 | 158 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,448 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 33,861 | -70,495 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,008 | -477,971 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62,504 | 280,097 |
その他 | -4,539 | -28,984 |
小計 | -4,814 | -134,596 |
利息及び配当金の受取額 | 558 | 757 |
利息の支払額 | -460 | -157 |
法人税等の支払額 | -9,499 | -20,883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,215 | -154,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -113,912 | -121,852 |
定期預金の払戻による収入 | 83,516 | 74,273 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,018 | -8,901 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 250 |
その他 | -305 | 891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,690 | -55,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 85,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -9,600 | -9,000 |
リース債務の返済による支出 | -868 | -868 |
配当金の支払額 | -51,445 | -48,224 |
その他 | -322 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,763 | -58,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -898 | -1,131 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -56,041 | -269,443 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 342,630 | 286,589 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,589 | 204,909 |