兼松エンジニアリング（6402）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -37,230 | 110,947 |
| 減価償却費 | 50,311 | 43,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,036 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,732 | 1,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,795 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,922 | 2,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -780 | -602 |
| 支払利息 | 457 | 158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,861 | -70,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,008 | -477,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,504 | 280,097 |
| その他 | -4,539 | -28,984 |
| 小計 | -4,814 | -134,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 757 |
| 利息の支払額 | -460 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -9,499 | -20,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,215 | -154,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,912 | -121,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,516 | 74,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,018 | -8,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 250 |
| その他 | -305 | 891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,690 | -55,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,600 | -9,000 |
| リース債務の返済による支出 | -868 | -868 |
| 配当金の支払額 | -51,445 | -48,224 |
| その他 | -322 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,763 | -58,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -898 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,041 | -269,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,630 | 286,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,589 | 204,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
