兼松エンジニアリング（6402）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,500 | 443,622 |
| 減価償却費 | 103,055 | 180,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | 39,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,465 | -24,410 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,815 | 13,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -645 |
| 支払利息 | 1,022 | 2,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409,328 | 439,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,785 | 296,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,259 | -325,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,270 | 186,958 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -318,276 | 326,299 |
| その他 | -94,443 | -11,123 |
| 小計 | 360,453 | 1,583,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 645 |
| 利息の支払額 | -1,022 | -2,900 |
| 法人税等の支払額 | -224,340 | -68,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,654 | 1,513,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,744,783 | -24,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350,535 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,009 | -229,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,694 |
| その他 | -1,059 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,316 | -251,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -104,998 |
| 配当金の支払額 | -343,670 | -258,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,329 | -363,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,332 | 897,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,150 | 1,459,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
