有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 827,268 | 881,453 |
減価償却費 | 133,774 | 144,652 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,011 | -4,525 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | 55,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -800 | -10,560 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 24,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,022 | 16,259 |
受取利息及び受取配当金 | -1,009 | -986 |
売上債権の増減額(△は増加) | -409,665 | -283,671 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -105,547 | 88,297 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 104,533 | 251,910 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -92,656 | - |
その他 | -11,872 | 28,655 |
小計 | 455,036 | 1,190,485 |
利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 986 |
保険金の受取額 | - | 31,210 |
災害損失の支払額 | - | -16,414 |
法人税等の支払額 | -269,905 | -286,989 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,140 | 919,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 76,045 | -200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -138,358 | -205,067 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,503 | -9,432 |
その他 | -4,913 | 2,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,729 | -412,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -152,180 | -180,857 |
その他 | -43 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,223 | -180,857 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -65,813 | 326,010 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,300 | 1,243,310 |