四半期報告書-第45期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 325,018 | 402,587 |
減価償却費 | 60,785 | 63,910 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,179 | -403 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 100,290 | 100,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33,565 | -50,092 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 2,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,871 | 15,117 |
受取利息及び受取配当金 | -620 | -621 |
売上債権の増減額(△は増加) | 61,672 | -391,406 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -157,573 | -388,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -109,401 | 119,762 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1 | - |
その他 | 57,060 | -93,915 |
小計 | 304,358 | -221,543 |
利息及び配当金の受取額 | 620 | 621 |
法人税等の支払額 | -192,776 | -142,526 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,201 | -363,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 26,253 | 340,293 |
有形固定資産の取得による支出 | -91,090 | -82,233 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,794 | -16,885 |
その他 | 806 | -4,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,824 | 236,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -97,323 | -140,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,323 | -140,472 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -68,946 | -267,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,868 | 715,979 |