税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動の結果得られた資金は、655百万円(前年同四半期比56.7%減)となりました。これは主に、棚卸資産の増加544百万円及び法人税等の支払額292百万円はありましたが、仕入債務の増加706百万円、税引前四半期純利益の計上407百万円、減価償却費の計上202百万円及び補助金の受取額201百万円によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は、83百万円(前年同四半期比66.8%減)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出82百万円によるものであります。

2023/11/10 14:32