竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,361 | 9,536 |
| 減価償却費 | 604 | 598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 75 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | 325 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -40 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -28 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 851 | -138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 29 | 7 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,929 | -9,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,562 | -1,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,469 | 6,730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -87 | 198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -198 | 563 |
| その他 | -11 | 28 |
| 小計 | 7,418 | 6,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 28 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,413 | -2,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,017 | 4,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | -11 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -60 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -301 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | － | 386 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | -1,240 | -1,710 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | -1,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -940 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,169 | 1,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,802 | 31,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
