竹内製作所（6432）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 9:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -93億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,857 | -965 | -3,053 | 1,892 | -896 | 19,195 | 通期 | 6,823 | -1,442 | -3,066 | 5,381 | -1,371 | 23,633 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 6,017 | -660 | -1,247 | 5,357 | -356 | 26,802 | 通期 | 10,406 | -1,326 | -1,253 | 9,080 | -1,025 | 30,411 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 4,224 | -832 | -1,710 | 3,392 | -909 | 31,872 | 通期 | 8,421 | -2,268 | -1,715 | 6,153 | -2,337 | 34,464 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 2,166 | -2,055 | -2,161 | 111 | -1,775 | 32,422 | 通期 | 5,489 | -4,096 | -2,180 | 1,393 | -3,056 | 33,612 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -1,361 | -1,003 | -2,377 | -2,364 | -1,065 | 28,909 | 通期 | 10,378 | -1,967 | -2,389 | 8,411 | -1,734 | 39,619 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 8,414 | -331 | -2,520 | 8,083 | -638 | 45,179 | 通期 | 13,780 | -4,303 | -2,532 | 9,477 | -4,420 | 46,648 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -2,581 | -5,577 | -3,290 | -8,158 | -5,277 | 37,057 | 通期 | 8,537 | -8,863 | -3,320 | -326 | -8,629 | 43,519 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 7,327 | -4,683 | -4,693 | 2,644 | -4,781 | 41,721 | 通期 | 24,640 | -7,771 | -4,714 | 16,869 | -8,070 | 54,682 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -10,266 | -1,079 | -7,558 | -11,345 | -1,341 | 36,851 | 通期 | 8,283 | -2,348 | -14,583 | 5,935 | -3,333 | 46,047 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 3,549 | -1,081 | -9,311 | 2,468 | -1,072 | 38,890 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 53億8100万
- 2018年2月（連） +68.74%
- 90億8000万
- 2019年2月（連） -32.24%
- 61億5300万
- 2020年2月（連） -77.36%
- 13億9300万
- 2021年2月（連） +503.8%
- 84億1100万
- 2022年2月（連） +12.67%
- 94億7700万
- 2023年2月（連） マイ転
- -3億2600万
- 2024年2月（連） プラ転
- 168億6900万
- 2025年2月（連） -64.82%
- 59億3500万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 8.22%
- 2018年2月（連）
- 11.03%
- 2019年2月（連）
- 7.64%
- 2020年2月（連）
- 4.74%
- 2021年2月（連）
- 9.25%
- 2022年2月（連）
- 9.78%
- 2023年2月（連）
- 4.77%
- 2024年2月（連）
- 11.59%
- 2025年2月（連）
- 3.88%
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