竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,362 | 8,361 |
| 減価償却費 | 665 | 604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 54 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 80 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -267 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -15 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -983 | 851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 17 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,778 | -10,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 906 | 5,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,461 | 3,469 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | -87 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 333 | -198 |
| その他 | -6 | -11 |
| 小計 | 4,758 | 7,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 15 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,941 | -1,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 | 6,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | -5 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 25 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,975 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,071 | -1,240 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | -1,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | -940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807 | 3,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,195 | 26,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
