竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,745 | 8,362 |
| 減価償却費 | 475 | 665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 35 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -267 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 67 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -42 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 835 | -983 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,847 | -7,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,980 | 906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,346 | 3,461 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44 | 1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -510 | 333 |
| その他 | -2 | -6 |
| 小計 | 4,295 | 4,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 42 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -4,425 | -1,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 9 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,975 |
| 配当金の支払額 | -439 | -1,071 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -3,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -807 | 355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,668 | -807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,562 | 19,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
