竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,970,175 | 9,745,419 |
| 減価償却費 | 422,537 | 475,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105,021 | 180,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,883 | 18,366 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 86,731 | 35,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,142 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -61,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,318 | 6,141 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 87,242 | 67,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,663 | -24,833 |
| 支払利息 | 3,902 | 2,932 |
| 為替差損益（△は益） | 170,627 | 835,888 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,991 | -260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 259 | 184 |
| 固定資産除却損 | 3,498 | 4,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,805,217 | -10,847,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 364,274 | 1,980,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,561,474 | 2,346,017 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -464,631 | 44,438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141,529 | -510,513 |
| その他 | -2,104 | -2,447 |
| 小計 | 3,612,726 | 4,295,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,663 | 24,833 |
| 利息の支払額 | -4,033 | -2,762 |
| 法人税等の支払額 | -2,275,642 | -4,425,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,714 | -107,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,540 | -5,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,501 | -1,039,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,360 | 914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,139 | -282,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,991 | 20,450 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 383 | 582 |
| その他 | -842 | 455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,907 | -1,305,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | － |
| 配当金の支払額 | -259,168 | -439,951 |
| リース債務の返済による支出 | -7,915 | -7,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,313 | -447,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -322,929 | -807,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,436 | -2,668,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,988,941 | 10,562,512 |
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