竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,018,257 | 5,970,175 |
| 減価償却費 | 363,918 | 422,537 |
| 減損損失 | 11,187 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96,381 | 105,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,501 | 6,883 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 189,399 | 86,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,836 | -28,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,349 | 5,318 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -73,962 | 87,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,660 | -12,663 |
| 支払利息 | 7,556 | 3,902 |
| 為替差損益（△は益） | 615,524 | 170,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,991 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,730 | 259 |
| 固定資産除却損 | 608 | 3,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,542,675 | -7,805,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,884,257 | 364,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,131,260 | 4,561,474 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -375,377 | -464,631 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -257,043 | 141,529 |
| その他 | -110 | -2,104 |
| 小計 | 3,894,634 | 3,612,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,660 | 12,663 |
| 利息の支払額 | -10,343 | -4,033 |
| 法人税等の支払額 | -69,327 | -2,275,642 |
| 法人税等の還付額 | 88,897 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,914,522 | 1,345,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -51,470 | 2,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,475 | -508,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,376 | 3,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,602 | -106,139 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,970 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,991 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 487 | 383 |
| その他 | -142 | -1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,097 | -605,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -755,420 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -229 |
| 配当金の支払額 | -128,775 | -259,168 |
| リース債務の返済による支出 | -6,088 | -7,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,283 | -567,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531,479 | -322,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,124,661 | -150,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,412,255 | 8,988,941 |
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